يُبلغ الاستيراد عن بعض الصفوف المرفوضة، لذا يمكنك تحميل الملف بأكمله مرة أخرى. قد تؤدي المحاولة الثانية إلى حل الصفوف المفقودة أثناء تكرار الصفوف التي نجحت بالفعل.
قبل إعادة الاستيراد، تأكد من التغيير الفعلي الذي حدث في المحاولة الأولى. تكرار التحميل ليس إجراءً محايدًا.
عد السجلات المقبولة والمرفوضة
لنفترض أن الملف يحتوي على 84 صفًا. يقبل الاستيراد الأول 80 ويرفض أربعة. تبدأ الخطوة التالية الآمنة بتحديد هؤلاء الأربعة وفهم سبب فشلهم.
قد يؤدي تحميل جميع 84 مرة أخرى إلى إنشاء نسخ مكررة ما لم يكن المنتج الحالي لديه طريقة تم التحقق منها للتعرف على السجلات المستوردة مسبقًا أو استبدالها. لا تفترض أن هذا السلوك موجود.
احتفظ بنتيجة الاستيراد وإصدار الملف الدقيق المستخدم. لا يمثل الملف المعاد تسميته بالضرورة مجموعة مختلفة من المعاملات.
تحقق من الفترات المتداخلة
يمكن أن تتداخل البيانات الشهرية والصادرات المتداولة والأنشطة التي يتم إدخالها يدويًا. قد تتضمن عملية تصدير شهر يوليو التي تم إنشاؤها في 3 أغسطس معاملات أوائل أغسطس التي تظهر لاحقًا في ملف أغسطس.
قارن بين النطاقات الزمنية والمراجع الثابتة حيثما كان ذلك متاحًا. يمكن أن يساعد التاجر والمبلغ والحساب وتاريخ النشر، ولكن لا يوجد حقل واحد يكفي دائمًا.
يمكن لعمليتي شراء حقيقيتين مشاركة المبلغ والتاريخ. يمكن أن يختلف البند المعلق والتسوية النهائية له. تحتاج المراجعة المكررة إلى سياق، وليس مجرد اختبار مساواة بسيط.
قم بتصحيح الحدث الإضافي بدلاً من اختراع الإزاحة
إذا ظهرت دفعة بقيمة 75 مرتين، فإن إضافة 75 من الدخل المزيف سيؤدي إلى استعادة الإجمالي النقدي مع ترك كل من الدخل والإنفاق مبالغًا فيه.
استخدم عملية التصحيح أو الانعكاس المناسبة لإزالة التأثير الاقتصادي المكرر. احتفظ بشرح مختصر، خاصة عندما يؤثر التغيير على فترة سابقة أو تصدير مشترك.
لا تقم بحذف دفعة كاملة دون التحقق مما إذا كانت تحتوي على سجلات أصلية غير مكررة في مكان آخر.
التوفيق بعد الإصلاح
بالنسبة لحساب بسيط به نقد افتتاحي قدره 2,000، وتدفقات داخلة 3,000 وتدفقات خارجة قدرها 2,400، فإن الرصيد الختامي المتوقع هو 2,600.
قارن هذه النتيجة بالعبارة، ثم افحص التصنيفات المهمة وأزواج النقل. من الضروري وجود رصيد مطابق، لكنه لا يثبت صحة فئات الملكية والإنفاق.
يجب الرجوع إلى إرشادات دفتر اليومية الحالية لـ Financeia بخصوص سير عمل الاستيراد والتصحيح المدعوم. لا تؤدي الأوصاف العامة وحدها إلى إلغاء البيانات المكررة تلقائيًا أو استعادة الدُفعة أو سلوك مسار تدقيق معين. Financeia
تترك أفضل عملية إعادة استيراد سجلاً واضحًا لما تم قبوله وما تم تصحيحه ولماذا. وهذا يمنع عملية تحميل فاشلة واحدة من أن تصبح حالة عدم يقين دائمة في التاريخ المالي.