La fecha 04/05 puede significar el 5 de abril o el 4 de mayo. La cantidad 1.234,56 puede representar el mismo valor numérico que 1,234.56 bajo las reglas de puntuación de otra configuración regional, pero un analizador incompatible puede leerlo mal.
Estas no son diferencias cosméticas. Un error de fecha puede mover una factura al mes equivocado y un error numérico puede inutilizar el saldo.
Siga el formato de entrada documentado
Verifique las convenciones de fecha, número y moneda requeridas de la plantilla actual. No asuma que el idioma que se muestra en la interfaz determina automáticamente cómo se analiza un archivo importado.
La revista pública de Financeia proporciona recursos de importación. Utilice la guía y el ejemplo actuales en lugar de adaptar una hoja de cálculo antigua de memoria. Financeia
Cuando un formato sea ambiguo, resuélvalo antes de cargarlo. Un archivo que parece correcto en su aplicación de hoja de cálculo puede contener valores subyacentes o texto que otro sistema interpreta de manera diferente.
Pruebe signos con un cálculo simple
Supongamos que se abre una cuenta a 500, recibe 1.000 y paga 300. El saldo final esperado es 1.200.
Si una importación trata el pago 300 como positivo, el resultado será 1.800. Esa simple prueba revela un problema de señales con mayor claridad que revisar cientos de filas en una cuenta grande.
Compruebe si la plantilla espera montos firmados, campos de entrada y salida separados u otra convención. Utilice las instrucciones reales en lugar de adivinar.
Mantenga distintos los roles de las monedas
Una compra comercial de EUR 100 podría liquidarse como USD 112 con una tarifa de USD 2 identificada por separado. El monto del recibo, el monto de la liquidación y la conversión de informes no deben agruparse en una cifra no respaldada.
Asigne la moneda correcta al monto y la cuenta correctos. Un valor numérico de 100 sin moneda es prueba incompleta en un registro de varias monedas.
No asuma que un símbolo de moneda por sí solo es inequívoco. Varias monedas utilizan símbolos similares, por lo que el identificador de moneda admitido es importante.
Inspeccionar casos extremos deliberadamente
Incluya una fecha posterior al día doce del mes, una cantidad decimal, una cantidad grande con separador de miles, un reembolso y una transferencia en la muestra de prueba. Estos casos exponen errores que un archivo de números redondos y fechas inequívocas puede ocultar.
Verifique las fechas y montos importados visualmente, así como a través del saldo final. Ocasionalmente se pueden compensar dos errores, dejando el total correcto mientras que los registros individuales siguen siendo incorrectos.
Conserve las reglas de preparación y los archivos fuente. Si falla una importación posterior, debería poder identificar qué cambió en lugar de comenzar la investigación desde cero.
Una importación confiable es aquella cuya interpretación se conoce. La ausencia de un mensaje de error no establece que las fechas, signos y monedas se hayan entendido correctamente.