A data 04/05 pode significar 5 de abril ou 4 de maio. O valor 1.234,56 pode representar o mesmo valor numérico que 1,234.56 sob as regras de pontuação de outra localidade, mas um analisador incompatível pode interpretá-lo incorretamente.
Estas não são diferenças cosméticas. Um erro de data pode mover uma fatura para o mês errado e um erro numérico pode inutilizar o saldo.
Siga o formato de entrada documentado
Verifique as convenções de data, número e moeda exigidas do modelo atual. Não presuma que o idioma exibido na interface determina automaticamente como um arquivo importado é analisado.
O diário público da Financeia disponibiliza recursos de importação. Use o guia e o exemplo atuais em vez de adaptar uma planilha antiga de memória. Financeia
Quando um formato for ambíguo, resolva-o antes do upload. Um arquivo que parece correto em seu aplicativo de planilha pode conter valores subjacentes ou texto que outro sistema interpreta de maneira diferente.
Teste sinais com um cálculo simples
Suponha que uma conta abra em 500, receba 1.000 e pague 300. O saldo final esperado é de 1.200.
Se uma importação tratar o pagamento 300 como positivo, o resultado será 1.800. Esse teste simples revela um problema de sinal com mais clareza do que a análise de centenas de linhas em uma conta grande.
Verifique se o modelo espera valores assinados, campos separados de entrada e saída ou outra convenção. Use as instruções reais em vez de adivinhar.
Mantenha as funções monetárias distintas
Uma compra comercial de EUR 100 pode ser liquidada como USD 112 com uma taxa de USD 2 identificada separadamente. O valor do recebimento, o valor da liquidação e a conversão do relatório não devem ser resumidos em um valor sem suporte.
Atribua a moeda correta ao valor e à conta corretos. Um valor numérico de 100 sem uma moeda é uma evidência incompleta em um registro multimoeda.
Não presuma que um símbolo monetário por si só é inequívoco. Várias moedas usam símbolos semelhantes, portanto, o identificador da moeda suportada é importante.
Inspecione casos extremos deliberadamente
Inclua uma data após o décimo segundo dia do mês, um valor decimal, um valor grande com separador de milhar, um reembolso e uma transferência na amostra de teste. Esses casos expõem erros que um arquivo de números redondos e datas inequívocas pode ocultar.
Verifique as datas e valores importados visualmente e também através do saldo final. Ocasionalmente, dois erros podem ser compensados, deixando o total correto enquanto os registros individuais permanecem errados.
Guarde as regras de preparação e os arquivos de origem. Se uma importação posterior falhar, você poderá identificar o que mudou em vez de iniciar a investigação do zero.
Uma importação confiável é aquela cuja interpretação é conhecida. A ausência de mensagem de erro não significa que as datas, sinais e moedas foram compreendidos corretamente.