Une importation signale quelques lignes rejetées, vous téléchargez donc à nouveau l'intégralité du fichier. La deuxième tentative peut résoudre les lignes manquantes tout en dupliquant celles qui ont déjà réussi.
Avant de réimporter, déterminez ce que la première tentative a réellement changé. Répéter le téléchargement n’est pas une action neutre.
Compter les enregistrements acceptés et rejetés
Supposons qu'un fichier contienne 84 lignes. La première importation accepte 80 et en rejette quatre. Une prochaine étape sûre commence par identifier ces quatre éléments et comprendre pourquoi ils ont échoué.
Le téléchargement à nouveau de tous les 84 peut créer des doublons, à moins que le produit actuel ne dispose d'un moyen vérifié pour reconnaître ou remplacer les enregistrements précédemment importés. Ne présumez pas que ce comportement existe.
Conservez le résultat de l'importation et la version exacte du fichier utilisé. Un fichier renommé ne représente pas nécessairement un ensemble différent de transactions.
Vérifier les périodes qui se chevauchent
Les relevés mensuels, les exportations glissantes et les activités saisies manuellement peuvent se chevaucher. Une exportation de juillet générée le 3 août peut inclure des transactions du début du mois d'août qui apparaîtront plus tard dans le fichier d'août.
Comparez les plages de dates et les références stables, le cas échéant. Le commerçant, le montant, le compte et la date de publication peuvent aider, mais aucun champ n'est toujours suffisant.
Deux achats authentiques peuvent partager un montant et une date. Un poste en attente et son règlement final peuvent différer. Un examen en double nécessite un contexte, et pas seulement un simple test d’égalité.
Corriger l'événement supplémentaire plutôt que d'inventer un décalage
Si un paiement de 75 apparaît deux fois, l'ajout de 75 de faux revenus rétablirait le total en espèces tout en laissant les revenus et les dépenses surestimés.
Utilisez le processus de correction ou d’inversion approprié pour supprimer l’effet économique en double. Conservez une brève explication, notamment lorsque le changement concerne une période antérieure ou un export partagé.
Ne supprimez pas un lot entier sans vérifier s'il contient des enregistrements authentiques qui ne sont pas dupliqués ailleurs.
Réconcilier après la réparation
Pour un compte simple avec une trésorerie d'ouverture de 2 000, des entrées de 3 000 et des sorties de 2 400, le solde de clôture attendu est de 2 600.
Comparez ce résultat avec la déclaration, puis inspectez les classifications importantes et les paires de transfert. Un équilibre correspondant est nécessaire, mais il ne prouve pas que les catégories de propriété et de dépenses soient correctes.
Les directives actuelles de Financeia en matière de journaux doivent être consultées pour connaître le workflow d'importation et de correction pris en charge. Les descriptions publiques à elles seules n'établissent pas une déduplication automatique, une restauration par lots ou un comportement particulier de piste d'audit. Financeia
Le meilleur processus de réimportation laisse une trace claire de ce qui a été accepté, de ce qui a été corrigé et pourquoi. Cela évite qu’un échec de téléchargement ne devienne une incertitude permanente dans l’historique financier.