Impor melaporkan beberapa baris yang ditolak, sehingga Anda mengunggah seluruh file lagi. Upaya kedua mungkin menyelesaikan baris yang hilang sambil menduplikasi baris yang sudah berhasil.
Sebelum mengimpor ulang, tentukan apa yang sebenarnya berubah pada upaya pertama. Mengulangi unggahan tersebut bukanlah tindakan netral.
Hitung catatan yang diterima dan ditolak
Misalkan sebuah file berisi baris 84. Impor pertama menerima 80 dan menolak empat. Langkah aman berikutnya dimulai dengan mengidentifikasi keempat hal tersebut dan memahami mengapa keempat hal tersebut gagal.
Mengunggah kembali semua 84 dapat menghasilkan duplikat kecuali produk saat ini memiliki cara terverifikasi untuk mengenali atau mengganti data yang diimpor sebelumnya. Jangan berasumsi bahwa perilaku itu ada.
Simpan hasil impor dan versi file persis yang digunakan. File yang diganti namanya tidak selalu mewakili serangkaian transaksi yang berbeda.
Periksa periode yang tumpang tindih
Laporan bulanan, ekspor bergulir, dan aktivitas yang dimasukkan secara manual dapat tumpang tindih. Ekspor bulan Juli yang dihasilkan pada 3 Agustus dapat mencakup transaksi awal bulan Agustus yang kemudian muncul di file bulan Agustus.
Bandingkan rentang tanggal dan referensi stabil jika tersedia. Penjual, jumlah, akun, dan tanggal posting dapat membantu, namun tidak ada satu kolom pun yang selalu mencukupi.
Dua pembelian asli dapat berbagi jumlah dan tanggal. Item yang tertunda dan penyelesaian akhirnya dapat berbeda. Tinjauan duplikat memerlukan konteks, bukan hanya uji kesetaraan sederhana.
Perbaiki kejadian tambahan tersebut daripada menciptakan penyeimbang
Jika pembayaran sebesar 75 muncul dua kali, menambahkan 75 pendapatan palsu akan mengembalikan total uang tunai dan membiarkan pendapatan dan pengeluaran dilebih-lebihkan.
Gunakan proses koreksi atau pembalikan yang tepat untuk menghilangkan dampak ekonomi duplikat. Berikan penjelasan singkat, terutama ketika perubahan tersebut mempengaruhi periode sebelumnya atau ekspor bersama.
Jangan menghapus seluruh batch tanpa memeriksa apakah batch tersebut berisi catatan asli yang tidak diduplikasi di tempat lain.
Rekonsiliasi setelah perbaikan
Untuk akun sederhana dengan kas awal 2.000, arus masuk 3.000 dan arus keluar 2.400, saldo penutupan yang diharapkan adalah 2.600.
Bandingkan hasil tersebut dengan pernyataan, lalu periksa klasifikasi penting dan pasangan transfer. Keseimbangan yang sesuai memang diperlukan, namun hal ini tidak membuktikan bahwa kategori kepemilikan dan pembelanjaan benar.
Panduan jurnal Financeia saat ini harus dilihat untuk alur kerja impor dan koreksi yang didukung. Deskripsi publik saja tidak menghasilkan deduplikasi otomatis, pengembalian batch, atau perilaku jejak audit tertentu. Financeia
Proses impor ulang yang terbaik akan memberikan catatan yang jelas tentang apa yang diterima, apa yang diperbaiki, dan alasannya. Hal ini mencegah satu unggahan yang gagal menjadi ketidakpastian permanen dalam sejarah keuangan.