Import zgłasza kilka odrzuconych wierszy, więc przesyłasz cały plik ponownie. Druga próba może rozwiązać brakujące wiersze, duplikując te, które już się powiodły.
Przed ponownym importem ustal, co faktycznie zmieniła pierwsza próba. Powtarzanie przesyłania nie jest działaniem neutralnym.
Zlicz zaakceptowane i odrzucone rekordy
Załóżmy, że plik zawiera 84 wierszy. Pierwszy import akceptuje 80 i odrzuca cztery. Bezpieczny następny krok rozpoczyna się od zidentyfikowania tych czterech i zrozumienia, dlaczego zawiodły.
Ponowne przesłanie wszystkich plików 84 może spowodować utworzenie duplikatów, chyba że bieżący produkt ma zweryfikowany sposób rozpoznawania lub zastępowania wcześniej zaimportowanych rekordów. Nie zakładaj, że zachowanie istnieje.
Zachowaj wynik importu i dokładnie używaną wersję pliku. Plik o zmienionej nazwie niekoniecznie reprezentuje inny zestaw transakcji.
Sprawdź nakładające się okresy
Wyciągi miesięczne, eksporty kroczące i ręcznie wprowadzane działania mogą się na siebie nakładać. Eksport z lipca wygenerowany 3 sierpnia może obejmować transakcje z początku sierpnia, które później pojawią się w pliku z sierpnia.
Porównaj zakresy dat i stabilne odniesienia, jeśli są dostępne. Sprzedawca, kwota, konto i data wysłania mogą być pomocne, ale żadne pojedyncze pole nie zawsze jest wystarczające.
Dwa oryginalne zakupy mogą mieć tę samą kwotę i datę. Pozycja oczekująca i jej ostateczne rozliczenie mogą się różnić. Zduplikowana recenzja wymaga kontekstu, a nie tylko prostego testu równości.
Popraw dodatkowe zdarzenie, zamiast wymyślać przesunięcie
Jeśli płatność w wysokości 75 pojawi się dwukrotnie, dodanie 75 fałszywego dochodu przywróci kwotę gotówkową, pozostawiając jednocześnie zawyżone dochody i wydatki.
Zastosuj odpowiedni proces korekty lub odwrócenia, aby usunąć zdublowany efekt ekonomiczny. Zachowaj krótkie wyjaśnienie, zwłaszcza jeśli zmiana dotyczy wcześniejszego okresu lub wspólnego eksportu.
Nie usuwaj całej partii bez sprawdzenia, czy zawiera ona autentyczne zapisy, które nie są powielane gdzie indziej.
Do uzgodnienia po naprawie
W przypadku prostego konta ze środkami otwarcia 2 000, wpływami 3 000 i wydatkami 2 400 oczekiwane saldo zamknięcia wynosi 2 600.
Porównaj ten wynik ze stwierdzeniem, a następnie sprawdź ważne klasyfikacje i pary transferów. Dopasowanie równowagi jest konieczne, ale nie dowodzi, że kategorie własności i wydatków są prawidłowe.
Aby uzyskać informacje o obsługiwanym procesie importowania i poprawiania, należy zapoznać się z aktualnymi wytycznymi czasopisma Financeia. Same opisy publiczne nie ustanawiają automatycznej deduplikacji, wycofywania partii ani określonego zachowania ścieżki audytu. Financeia
Najlepszy proces ponownego importu pozostawia jasny zapis tego, co zostało zaakceptowane, co zostało poprawione i dlaczego. Dzięki temu jedno nieudane przesłanie nie stanie się trwałą niepewnością w historii finansowej.