Pomyślne przesłanie to nie to samo, co dokładna historia finansowa. Plik może zostać zaakceptowany, jeśli zawiera zdublowane okresy, niespójne waluty lub salda otwarcia, które zawierają już importowane transakcje.
Przed podjęciem dużej migracji przygotuj małą, możliwą do wyjaśnienia próbkę.
Zachowaj nienaruszoną kopię źródłową
Zachowaj oryginalne wyciągi lub eksporty w bezpiecznym miejscu. Pracuj nad oddzielnym egzemplarzem przygotowawczym, aby móc wrócić do dowodu, jeśli transformacja wprowadzi błąd.
Zapisz, jakie konto, walutę i zakres dat obejmuje każdy plik. Folder pełen eksportów o podobnych nazwach jest trudny do pogodzenia, gdy okresy zaczynają się nakładać.
Użyj aktualnego szablonu importu i instrukcji dla rzeczywistego produktu. Dziennik publiczny Financeia udostępnia zasoby importowe, ale obsługiwany format i wymagane pola należy sprawdzić w bieżącej wersji, a nie zakładać. Financeia
Najpierw ustaw granicę otworu
Jeśli bilans otwarcia mierzony jest na dzień 30 czerwca, importowana działalność powinna normalnie rozpocząć się po tym terminie, zgodnie z wybraną metodą konfiguracji. Uwzględniając transakcje czerwcowe już odzwierciedlone w bilansie otwarcia, można je zaliczyć podwójnie.
Określ, czy uwzględniane są pozycje oczekujące i w jaki sposób przedstawiane są zobowiązania z tytułu kart, pożyczki i przelewy. Są to decyzje strukturalne, a nie problemy, które można odłożyć do czasu załadowania pliku.
Czysta data rozpoczęcia znacznie ułatwia późniejsze uzgodnienie.
Normalizuj bez niszczenia znaczenia
Sprawdź daty, znaki dziesiętne, znaki, nazwy kont i kody walut. Zachowaj oryginalne opisy i odniesienia, jeśli pozwala na to obsługiwany format.
Nie przeliczaj każdej transakcji na walutę raportowania przed importem, chyba że bieżący udokumentowany przepływ pracy wyraźnie wymaga takiego traktowania i zachowuje fakty źródłowe. Do uzgodnienia niezbędne są kwoty oryginalne.
Oddzielne dochody, konsumpcja, transfery i ruchy właścicieli w oparciu o dowody. Obciążenie banku nie jest automatycznie wydatkiem.
Przetestuj jeden krótki okres
Wybierz próbkę zawierającą zwykłe zakupy, przelew, zwrot pieniędzy i inne ważne typy zdarzeń. Niezależnie oblicz oczekiwane saldo zamknięcia.
Po imporcie porównaj liczbę rekordów, kwoty, salda kont i klasyfikacje. Sprawdź, jak produkt radzi sobie z odrzuconymi wierszami, edycjami i ponownymi importami. Nie zakładaj, że istnieje automatyczne zapobieganie duplikacjom lub przywracanie zmian.
Rozwiń dopiero wtedy, gdy próbkę uda się wyjaśnić od początku do końca. Jeśli konieczna jest korekta, udokumentuj ją przed załadowaniem dalszej historii.
Uzgodnij ukończoną migrację
Ukończona migracja powinna zawierać spis plików źródłowych, wyraźną granicę dat, listę wyjątków i kontrole na poziomie konta. Uczciwie zapisuj wszelkie brakujące okresy lub szacunki.
Celem nie jest import możliwie największej ilości. Ma to na celu utworzenie historii wspierającej wiarygodne decyzje bez konieczności rekonstruowania migracji za każdym razem, gdy saldo wygląda nieprawidłowo.