Tanggal 04/05 dapat berarti 5 April atau 4 Mei. Jumlah 1.234,56 dapat mewakili nilai numerik yang sama dengan 1,234.56 berdasarkan aturan tanda baca lokal lain, namun parser yang tidak kompatibel mungkin salah membacanya.
Ini bukanlah perbedaan kosmetik. Kesalahan tanggal dapat memindahkan tagihan ke bulan yang salah, dan kesalahan angka dapat menyebabkan saldo tidak dapat digunakan.
Ikuti format masukan yang terdokumentasi
Periksa tanggal, nomor, dan konvensi mata uang yang diperlukan pada templat saat ini. Jangan berasumsi bahwa bahasa yang ditampilkan di antarmuka secara otomatis menentukan cara penguraian file yang diimpor.
Jurnal publik Financeia menyediakan sumber daya impor. Gunakan panduan dan contoh terkini daripada mengadaptasi spreadsheet lama dari memori. Financeia
Jika formatnya ambigu, selesaikan sebelum mengunggah. File yang terlihat benar di aplikasi spreadsheet Anda mungkin berisi nilai atau teks dasar yang ditafsirkan berbeda oleh sistem lain.
Uji rambu dengan perhitungan sederhana
Misalkan sebuah akun dibuka pada 500, menerima 1.000 dan membayar 300. Saldo penutupan yang diharapkan adalah 1.200.
Jika impor menganggap pembayaran 300 sebagai positif, hasilnya menjadi 1.800. Tes sederhana itu mengungkap masalah tanda dengan lebih jelas daripada meninjau ratusan baris dalam akun besar.
Periksa apakah templat mengharapkan jumlah yang ditandatangani, bidang aliran masuk dan aliran keluar yang terpisah, atau konvensi lainnya. Gunakan instruksi sebenarnya daripada menebak-nebak.
Jaga agar peran mata uang tetap berbeda
Pembelian pedagang sebesar EUR 100 mungkin diselesaikan sebagai USD 112 dengan biaya USD 2 yang diidentifikasi secara terpisah. Jumlah penerimaan, jumlah penyelesaian dan konversi pelaporan tidak boleh digabung menjadi satu angka yang tidak didukung.
Tetapkan mata uang yang benar ke jumlah dan akun yang benar. Nilai numerik 100 tanpa mata uang merupakan bukti yang tidak lengkap dalam catatan multi-mata uang.
Jangan berasumsi bahwa simbol mata uang saja sudah tidak ambigu. Beberapa mata uang menggunakan simbol serupa, sehingga pengidentifikasi mata uang yang didukung penting.
Periksa kasus tepi dengan sengaja
Cantumkan tanggal setelah hari kedua belas setiap bulan, jumlah desimal, jumlah besar dengan pemisah ribuan, pengembalian dana, dan transfer dalam sampel pengujian. Kasus-kasus ini memperlihatkan kesalahan yang mungkin disembunyikan oleh file dengan angka bulat dan tanggal yang tidak ambigu.
Periksa tanggal dan jumlah yang diimpor secara visual serta melalui saldo akhir. Dua kesalahan terkadang dapat diimbangi, sehingga totalnya benar sementara masing-masing catatan tetap salah.
Simpan aturan persiapan dan file sumber. Jika impor selanjutnya gagal, Anda harus dapat mengidentifikasi apa yang berubah daripada memulai penyelidikan dari nol.
Impor yang dapat diandalkan adalah impor yang interpretasinya diketahui. Tidak adanya pesan kesalahan tidak berarti bahwa tanggal, tanda dan mata uang telah dipahami dengan benar.