La data 04/05 può significare il 5 aprile o il 4 maggio. L'importo 1.234,56 può rappresentare lo stesso valore numerico di 1,234.56 secondo le regole di punteggiatura di un'altra locale, ma un parser incompatibile potrebbe interpretarlo erroneamente.
Queste non sono differenze estetiche. Un errore di data può spostare una fattura nel mese sbagliato e un errore numerico può rendere inutilizzabile un saldo.
Seguire il formato di input documentato
Controlla la data, il numero e le convenzioni di valuta richieste dal modello corrente. Non dare per scontato che la lingua visualizzata nell'interfaccia determini automaticamente il modo in cui viene analizzato un file importato.
Il giornale pubblico di Financeia fornisce risorse per l'importazione. Utilizza la guida e l'esempio attuali anziché adattare un vecchio foglio di calcolo dalla memoria. Financeia
Se un formato è ambiguo, risolvilo prima del caricamento. Un file che sembra corretto nell'applicazione del foglio di calcolo potrebbe contenere valori o testo sottostanti che un altro sistema interpreta in modo diverso.
Prova i segnali con un semplice calcolo
Supponiamo che un conto si apra a 500, riceva 1.000 e paghi 300. Il saldo di chiusura previsto è 1.200.
Se un'importazione considera positivo il pagamento di 300, il risultato diventa 1.800. Questo semplice test rivela un problema di segno in modo più chiaro rispetto all'esame di centinaia di righe in un account di grandi dimensioni.
Controlla se il modello prevede importi firmati, campi di afflusso e deflusso separati o un'altra convenzione. Usa le istruzioni reali invece di indovinare.
Mantenere distinti i ruoli valutari
Un acquisto da parte del commerciante di EUR 100 potrebbe essere liquidato come USD 112 con una commissione di USD 2 identificata separatamente. L'importo della ricevuta, l'importo della liquidazione e la conversione dei report non devono essere compressi in un'unica cifra non supportata.
Assegna la valuta corretta all'importo e al conto corretti. Un valore numerico 100 senza valuta costituisce una prova incompleta in un record multivaluta.
Non dare per scontato che il simbolo di una valuta da solo sia inequivocabile. Diverse valute utilizzano simboli simili, quindi l'identificatore di valuta supportato è importante.
Ispezionare deliberatamente i casi limite
Includere una data successiva al dodicesimo giorno del mese, un importo decimale, un importo grande con separatore delle migliaia, un rimborso e un bonifico nel campione di prova. Questi casi espongono errori che un file di numeri tondi e date non ambigue può nascondere.
Controlla le date e gli importi importati visivamente e attraverso il saldo di chiusura. Occasionalmente possono verificarsi due errori che si compensano, lasciando il totale corretto mentre i singoli record rimangono errati.
Conservare le regole di preparazione e i file di origine. Se un'importazione successiva fallisce, dovresti essere in grado di identificare cosa è cambiato anziché iniziare l'indagine da zero.
Un'importazione affidabile è quella la cui interpretazione è nota. L'assenza di un messaggio di errore non dimostra che le date, i segni e le valute siano state comprese correttamente.