Ang matagumpay na pag-upload ay hindi katulad ng isang tumpak na kasaysayan ng pananalapi. Maaaring tanggapin ang isang file habang naglalaman ng mga duplicate na panahon, hindi pare-parehong mga pera o pambungad na balanse na kasama na ang mga transaksyong ini-import.
Maghanda ng maliit at maipaliwanag na sample bago subukan ang isang malaking paglipat.
Panatilihin ang isang hindi ginalaw na kopya ng pinagmulan
Panatilihin ang mga orihinal na pahayag o pag-export sa isang secure na lokasyon. Gumawa ng isang hiwalay na kopya ng paghahanda upang makabalik ka sa ebidensya kung ang isang pagbabago ay magsisimula ng isang error.
Itala kung aling account, currency at hanay ng petsa ang saklaw ng bawat file. Mahirap i-reconcile ang isang folder na puno ng mga katulad na pangalang pag-export kapag nagsimulang mag-overlap ang mga panahon.
Gamitin ang kasalukuyang template ng pag-import at mga tagubilin para sa aktwal na produkto. Ang pampublikong journal ng Financeia ay nagbibigay ng mga mapagkukunan ng pag-import, ngunit ang suportadong format at kinakailangang mga field ay dapat na suriin sa kasalukuyang bersyon sa halip na ipagpalagay. Financeia
Itakda muna ang pambungad na hangganan
Kung ang pambungad na balanse ay sinusukat sa Hunyo 30, ang na-import na aktibidad ay dapat na karaniwang magsimula pagkatapos ng cutoff na iyon sa ilalim ng napiling paraan ng pag-setup. Kasama ang mga transaksyon sa Hunyo na makikita na sa pambungad na balanse ay maaaring bilangin ang mga ito ng dalawang beses.
Tukuyin kung kasama ang mga nakabinbing item at kung paano kinakatawan ang mga pananagutan sa card, mga pautang at paglilipat. Ito ay mga istrukturang desisyon, hindi mga problemang ipagpaliban hanggang matapos ma-load ang file.
Ang isang malinis na petsa ng pagsisimula ay ginagawang mas madali ang pagkakasundo sa ibang pagkakataon.
Normalize nang hindi sinisira ang kahulugan
Suriin ang mga petsa, decimal mark, sign, pangalan ng account at currency code. Panatilihin ang mga orihinal na paglalarawan at mga sanggunian kung saan pinapayagan ang mga ito ng sinusuportahang format.
Huwag i-convert ang bawat transaksyon sa pag-uulat na pera bago ang pag-import maliban kung ang kasalukuyang dokumentado na daloy ng trabaho ay partikular na nangangailangan ng paggamot na iyon at pinapanatili ang pinagmulan ng mga katotohanan. Ang mga orihinal na halaga ay mahalaga para sa pagkakasundo.
Paghiwalayin ang kita, pagkonsumo, paglilipat at paggalaw ng may-ari batay sa ebidensya. Ang isang bank debit ay hindi awtomatikong isang gastos.
Subukan ang isang maikling panahon
Pumili ng sample na naglalaman ng mga ordinaryong pagbili, paglilipat, refund at anumang iba pang mahahalagang uri ng kaganapan. Kalkulahin ang inaasahang pagsasara ng balanse nang nakapag-iisa.
Pagkatapos ng pag-import, ihambing ang mga bilang ng rekord, halaga, balanse ng account at klasipikasyon. I-verify kung paano pinangangasiwaan ng produkto ang mga tinanggihang row, pag-edit at muling pag-import. Huwag ipagpalagay na umiiral ang awtomatikong pag-iwas sa duplicate o rollback.
Palawakin lamang kapag ang sample ay maipaliwanag mula simula hanggang wakas. Kung kailangan ng pagwawasto, idokumento ito bago mag-load ng higit pang kasaysayan.
Ipagkasundo ang natapos na paglipat
Ang isang natapos na paglipat ay dapat magkaroon ng isang source-file na imbentaryo, isang malinaw na hangganan ng petsa, isang listahan ng exception at mga pagsusuri sa antas ng account. Itala ang anumang nawawalang panahon o pagtatantya nang matapat.
Ang layunin ay hindi mag-import ng pinakamalaking posibleng dami. Ito ay upang lumikha ng isang kasaysayan na sumusuporta sa mga mapagkakatiwalaang desisyon nang hindi mo hinihiling na buuin muli ang paglipat sa tuwing mukhang mali ang balanse.