İçe aktarma işlemi reddedilen birkaç satırı rapor eder, böylece dosyanın tamamını yeniden yüklersiniz. İkinci denemede, zaten başarılı olan satırlar çoğaltılırken eksik satırlar çözülebilir.
Yeniden içe aktarmadan önce, ilk denemenin gerçekte neyi değiştirdiğini belirleyin. Yüklemenin tekrarlanması tarafsız bir eylem değildir.
Kabul edilen ve reddedilen kayıtları sayın
Bir dosyanın 84 satır içerdiğini varsayalım. İlk içe aktarmada 80 kabul edilir ve dördü reddedilir. Bir sonraki güvenli adım bu dördünü belirlemek ve neden başarısız olduklarını anlamakla başlar.
84 kaydının tamamının tekrar yüklenmesi, mevcut ürünün daha önce içe aktarılan kayıtları tanıması veya değiştirmesi için doğrulanmış bir yolu olmadığı sürece kopyalar oluşturabilir. Davranışın var olduğunu varsaymayın.
İçe aktarma sonucunu ve kullanılan tam dosya sürümünü koruyun. Yeniden adlandırılan bir dosya mutlaka farklı bir işlem kümesini temsil etmez.
Çakışan dönemleri kontrol edin
Aylık ekstreler, periyodik dışa aktarmalar ve manuel olarak girilen etkinlikler çakışabilir. 3 Ağustos tarihinde oluşturulan bir Temmuz ayı dışa aktarımı, daha sonra Ağustos dosyasında görünecek olan Ağustos başı işlemlerini içerebilir.
Mümkün olduğunda tarih aralıklarını ve sabit referansları karşılaştırın. Satıcı, tutar, hesap ve kayıt tarihi yardımcı olabilir ancak hiçbir alan her zaman yeterli değildir.
İki orijinal satın alma, bir tutarı ve tarihi paylaşabilir. Bekleyen bir öğe ve nihai ödemesi farklı olabilir. Tekrarlanan inceleme yalnızca basit bir eşitlik testine değil, bağlama da ihtiyaç duyar.
Bir ofset icat etmek yerine ekstra olayı düzeltin
75 tutarında bir ödeme iki kez görünürse, 75 sahte gelir eklemek nakit toplamını eski haline getirirken hem geliri hem de harcamayı olduğundan fazla gösterilmiş halde bırakır.
Tekrarlanan ekonomik etkiyi ortadan kaldırmak için uygun düzeltme veya geri alma sürecini kullanın. Özellikle değişiklik daha önceki bir dönemi veya paylaşılan dışa aktarmayı etkiliyorsa kısa bir açıklamayı saklayın.
Başka bir yerde kopyalanmayan orijinal kayıtları içerip içermediğini kontrol etmeden bir grubun tamamını silmeyin.
Onarımdan sonra uzlaşın
Açılış nakdi 2.000, girişi 3.000 ve çıkışı 2.400 olan basit bir hesap için beklenen kapanış bakiyesi 2.600 olur.
Bu sonucu ifadeyle karşılaştırın, ardından önemli sınıflandırmaları ve transfer çiftlerini inceleyin. Eşleşen bir bakiye gereklidir ancak bu, sahiplik ve harcama kategorilerinin doğru olduğunu kanıtlamaz.
Desteklenen içe aktarma ve düzeltme iş akışı için Financeia'nın mevcut dergi kılavuzuna başvurulmalıdır. Genel açıklamalar tek başına otomatik veri tekilleştirme, toplu geri alma veya belirli bir denetim takibi davranışı oluşturmaz. Financeia
En iyi yeniden ithalat süreci neyin kabul edildiğine, neyin düzeltildiğine ve nedenine ilişkin net bir kayıt bırakır. Bu, başarısız bir yüklemenin mali tarihte kalıcı bir belirsizliğe dönüşmesini önler.