Başarılı bir yükleme, doğru bir mali geçmişle aynı şey değildir. Yinelenen dönemler, tutarsız para birimleri veya içe aktarılan işlemleri zaten içeren açılış bakiyeleri içeren bir dosya kabul edilebilir.
Büyük bir geçiş yapmadan önce küçük, açıklanabilir bir örnek hazırlayın.
Kaynak kopyasını el değmeden saklayın
Orijinal bildirimleri veya dışa aktarımları güvenli bir konumda saklayın. Ayrı bir hazırlık kopyası üzerinde çalışın, böylece bir dönüşümün hataya yol açması durumunda kanıtlara geri dönebilirsiniz.
Her dosyanın hangi hesabı, para birimini ve tarih aralığını kapsadığını kaydedin. Benzer şekilde adlandırılmış dışa aktarmalarla dolu bir klasörün dönemler çakışmaya başladığında uzlaştırılması zordur.
Gerçek ürün için geçerli içe aktarma şablonunu ve talimatlarını kullanın. Financeia'nın halka açık günlüğü içe aktarma kaynakları sağlar, ancak desteklenen format ve gerekli alanlar varsayılmak yerine mevcut sürümde kontrol edilmelidir. Financeia
İlk önce açılış sınırını ayarlayın
Açılış bakiyesi 30 Haziran'da ölçülürse, içe aktarılan aktivite normalde seçilen kurulum yöntemine göre bu kesintiden sonra başlamalıdır. Zaten açılış bakiyesine yansıtılan Haziran işlemleri de dahil olmak üzere bunları iki kez sayabilirsiniz.
Bekleyen kalemlerin dahil edilip edilmediğini ve kart yükümlülüklerinin, kredilerin ve transferlerin nasıl temsil edildiğini tanımlayın. Bunlar yapısal kararlardır, dosya yüklenene kadar ertelenecek sorunlar değildir.
Temiz bir başlangıç tarihi, daha sonra uzlaşmayı çok daha kolay hale getirir.
Anlamı bozmadan normalleştirin
Tarihleri, ondalık işaretleri, işaretleri, hesap adlarını ve para birimi kodlarını kontrol edin. Desteklenen formatın izin verdiği ölçüde orijinal açıklamaları ve referansları koruyun.
Geçerli belgelenmiş iş akışı bu işlemi özellikle gerektirmediği ve kaynak gerçekleri korumadığı sürece, içe aktarmadan önce her işlemi raporlama para birimine dönüştürmeyin. Orijinal miktarlar mutabakat için önemlidir.
Kanıta dayalı olarak gelir, tüketim, transferler ve mal sahibi hareketlerinin ayrılması. Bir banka borcu otomatik olarak gider değildir.
Kısa bir süreyi test edin
Sıradan satın alımları, transferi, geri ödemeyi ve diğer önemli olay türlerini içeren bir örnek seçin. Beklenen kapanış bakiyesini bağımsız olarak hesaplayın.
İçe aktarma sonrasında kayıt sayımlarını, tutarlarını, hesap bakiyelerini ve sınıflandırmalarını karşılaştırın. Ürünün reddedilen satırları, düzenlemeleri ve yeniden içe aktarma işlemlerini nasıl ele aldığını doğrulayın. Otomatik kopya önleme veya geri almanın mevcut olduğunu varsaymayın.
Yalnızca örnek baştan sona açıklanabildiğinde genişletin. Bir düzeltme gerekiyorsa daha fazla geçmiş yüklemeden önce bunu belgeleyin.
Tamamlanan taşıma işleminin mutabakatını yapın
Biten bir taşıma işleminde kaynak dosya envanteri, net bir tarih sınırı, bir istisna listesi ve hesap düzeyinde kontroller bulunmalıdır. Eksik dönemleri veya tahminleri dürüstçe kaydedin.
Amaç mümkün olan en büyük hacmi ithal etmek değildir. Dengenin yanlış göründüğü her durumda geçişi yeniden yapılandırmanıza gerek kalmadan güvenilir kararları destekleyen bir geçmiş yaratmaktır.