Bir finans uygulaması başlatmak, halihazırda sahip olduğunuz her poundu, doları veya dirhemi kazanıyormuş gibi görünmenize neden olmamalıdır. Açılış bakiyesi başlangıç konumunuzu tanımlar. Takip etmek üzere olduğunuz dönemde elde edilen gelir değildir.
Bu, uzun bir ömrü olan küçük bir kurulum kararıdır. Yanlış anladığınızda, sonraki her rapor yanlış hikayeyi anlatırken makul görünebilir.
Net bir başlangıç tarihi seçin
İzlemenizin 30 Eylül'den hemen sonra başladığını varsayalım. Bu noktada, cari hesabınızda 4.000 tutar, tasarruflarınız 6.000 tutar ve kredi kartı borcunuz 1.500 olur. Bu bakiyeler genelinde açılış net pozisyonunuz 8.500'tür.
10.000 nakit Ekim ayı geliri değil. Kart yükümlülüğü ekim ayı harcamaları değildir. Bunlar yeni takip dönemine taşınan bakiyelerdir.
Mümkün olan her yerde aynı kesinti için beyanları veya diğer tarihli kanıtları kullanın. 30 Eylül tarihli bir cari hesap bakiyesini 5 Ekim tarihli bir kart bakiyesiyle karıştırmak, bu tarihler arasındaki etkinliklerin atlanmasına veya yinelenmesine neden olabilir.
İçe aktarma sınırının bakiye tarihiyle eşleşmesini sağlayın
5 Ekim'de gösterilen bakiyeyi girmek ve ardından 1 Ekim'den itibaren işlemleri içe aktarmak yaygın bir hatadır. Bu işlemler zaten Ekim 5 bakiyesine yansıtılmış olabilir.
Daha önceki bir açılış bakiyesini ve ardından tüm sonraki işlemleri veya daha sonraki bir açılış bakiyesini ve ardından yalnızca bu kesinti sonrasındaki aktiviteyi seçin. Kasıtlı bir uzlaşma olmadan iki yaklaşımı birleştirmeyin.
İfadelerin bekleyen faaliyetleri ayrı ayrı gösterdiği durumlarda, açılış rakamının bunu içerip içermediğini belirleyin. Aynı bekleyen öğe daha sonra sanki yeniymiş gibi tekrar eklenmemelidir.
Borçları ve diğer varlıkları resme dahil edin
Tek başına nakit açmak başlangıç pozisyonunun olduğundan daha sağlıklı görünmesini sağlayabilir. İlgili borçları ve diğer varlıkları mülkiyetleri ve tarihleriyle birlikte raporlama kapsamına dahil edin.
Bir holding için miktar ve değerleme tarihi önemlidir. Bir mülk için tahmini varlık değerini ilgili borçtan ayırın. Ortak varlık için değerin tamamının tek bir kişiye ait olduğunu varsaymak yerine mülkiyet esasını kaydedin.
Başlamak için mükemmel tarihsel ayrıntılara ihtiyacınız yok. Belgelenmiş bakiyeyi tahminden ayırmanız ve eksik bilgileri dürüstçe belirlemeniz gerekir.
Düzeltmeleri olağan gelirin dışında tutun
Daha sonra başlangıç bakiyesinin yanlış olduğu ortaya çıkarsa, düzeltmeyi amacını koruyacak şekilde kaydedin. Açılış pozisyonunda eksik olan 200, cari ayda gizemli bir maaş ödemesi haline gelmemelidir.
Düzeltilen tutara, değiştirilen tarihe ve nedenine ilişkin kanıtları saklayın. Bu, daha sonra yapılacak bir incelemeyi, ilk ayın neden olağandışı gelir veya harcama içerdiğini yeniden yapılandırmaktan çok daha kolaylaştırır.
Yılların geçmişini eklemeden önce kısa bir süreyi test edin. Açılış bakiyesi artı girişler eksi çıkışları hesaplayın ve sonucu kapanış beyanıyla karşılaştırın. Başarılı bir küçük mutabakat, herhangi bir hata mesajı vermeden tamamlanan büyük bir içe aktarma işleminden daha değerlidir.