เตรียมการนำเข้าทางการเงินก่อนที่คุณจะอัปโหลดประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายปี

เก็บสำเนาต้นฉบับที่ไม่มีใครแตะต้อง

เก็บรักษาใบแจ้งยอดต้นฉบับหรือการส่งออกไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัย จัดทำสำเนาการเตรียมการแยกต่างหาก เพื่อให้คุณสามารถกลับไปยังหลักฐานได้หากการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดข้อผิดพลาด

บันทึกบัญชี สกุลเงิน และช่วงวันที่ที่แต่ละไฟล์ครอบคลุม โฟลเดอร์ที่เต็มไปด้วยการส่งออกที่มีชื่อคล้ายกันนั้นยากต่อการกระทบยอดเมื่อช่วงเวลาเริ่มทับซ้อนกัน

ใช้เทมเพลตการนำเข้าปัจจุบันและคำแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์จริง บันทึกสาธารณะของ Financeia จัดเตรียมทรัพยากรการนำเข้า แต่ควรตรวจสอบรูปแบบที่รองรับและฟิลด์ที่จำเป็นในเวอร์ชันปัจจุบัน แทนที่จะสันนิษฐาน Financeia

กำหนดขอบเขตการเปิดก่อน

หากวัดยอดดุลยกมาที่ 30 มิถุนายน กิจกรรมที่นำเข้าควรเริ่มต้นตามปกติหลังจากจุดตัดดังกล่าวภายใต้วิธีการตั้งค่าที่เลือก รวมถึงธุรกรรมเดือนมิถุนายนที่สะท้อนอยู่ในยอดดุลยกมาแล้วสามารถนับได้สองครั้ง

กำหนดว่าจะรวมรายการที่ค้างอยู่หรือไม่ และจะแสดงหนี้สินของบัตร เงินกู้ยืม และการโอนอย่างไร นี่เป็นการตัดสินใจเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่ปัญหาที่ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าจะโหลดไฟล์แล้ว

วันที่เริ่มต้นที่ชัดเจนทำให้การกระทบยอดในภายหลังง่ายขึ้นมาก

ทำให้เป็นมาตรฐานโดยไม่ทำลายความหมาย

ตรวจสอบวันที่ เครื่องหมายทศนิยม เครื่องหมาย ชื่อบัญชี และรหัสสกุลเงิน เก็บรักษาคำอธิบายและข้อมูลอ้างอิงดั้งเดิมไว้ในที่ที่รูปแบบที่รองรับอนุญาต

อย่าแปลงทุกธุรกรรมเป็นสกุลเงินการรายงานก่อนนำเข้า เว้นแต่ขั้นตอนการทำงานที่จัดทำเป็นเอกสารในปัจจุบันกำหนดให้ต้องมีการปฏิบัติดังกล่าวและรักษาข้อเท็จจริงแหล่งที่มาไว้โดยเฉพาะ ยอดเงินเดิมจำเป็นสำหรับการกระทบยอด

แยกรายได้ การบริโภค การโอน และการเคลื่อนไหวของเจ้าของตามหลักฐาน การเดบิตของธนาคารไม่ใช่ค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ

ทดสอบช่วงเวลาสั้นๆ หนึ่งช่วง

เลือกตัวอย่างที่มีการซื้อทั่วไป การโอน การคืนเงิน และประเภทเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ คำนวณยอดดุลปิดบัญชีที่คาดหวังอย่างอิสระ

หลังจากการนำเข้า ให้เปรียบเทียบจำนวนบันทึก จำนวนเงิน ยอดคงเหลือในบัญชี และการจัดหมวดหมู่ ตรวจสอบวิธีที่ผลิตภัณฑ์จัดการกับแถวที่ถูกปฏิเสธ การแก้ไข และการนำเข้าซ้ำ อย่าถือว่ามีการป้องกันหรือการย้อนกลับโดยอัตโนมัติ

ขยายได้ก็ต่อเมื่อสามารถอธิบายตัวอย่างตั้งแต่ต้นจนจบได้เท่านั้น หากจำเป็นต้องแก้ไข ให้จัดทำเอกสารก่อนโหลดประวัติเพิ่มเติม

กระทบยอดการโยกย้ายที่เสร็จสมบูรณ์

การย้ายข้อมูลที่เสร็จสิ้นแล้วควรมีรายการไฟล์ต้นฉบับ ขอบเขตวันที่ที่ชัดเจน รายการข้อยกเว้น และการตรวจสอบระดับบัญชี บันทึกช่วงเวลาที่ขาดหายไปหรือการประมาณการอย่างตรงไปตรงมา

วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อนำเข้าปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เป็นการสร้างประวัติที่สนับสนุนการตัดสินใจที่เชื่อถือได้ โดยไม่ต้องให้คุณสร้างการโยกย้ายใหม่ทุกครั้งที่ความสมดุลดูผิดปกติ