वर्षों का इतिहास अपलोड करने से पहले एक वित्तीय आयात तैयार करें

एक अछूती स्रोत प्रति रखें

मूल विवरण या निर्यात को सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित रखें। एक अलग तैयारी प्रति पर काम करें ताकि यदि परिवर्तन में कोई त्रुटि आती है तो आप साक्ष्य पर वापस लौट सकें।

रिकॉर्ड करें कि प्रत्येक फ़ाइल किस खाते, मुद्रा और दिनांक सीमा को कवर करती है। एक बार जब अवधि ओवरलैप होने लगती है तो समान नाम वाले निर्यातों से भरे फ़ोल्डर को समेटना मुश्किल हो जाता है।

वास्तविक उत्पाद के लिए वर्तमान आयात टेम्पलेट और निर्देशों का उपयोग करें। Financeia का सार्वजनिक जर्नल आयात संसाधन प्रदान करता है, लेकिन समर्थित प्रारूप और आवश्यक फ़ील्ड को मान लेने के बजाय वर्तमान संस्करण में जांचा जाना चाहिए। Financeia

पहले प्रारंभिक सीमा निर्धारित करें

यदि प्रारंभिक शेष राशि जून 30 पर मापी जाती है, तो आयातित गतिविधि सामान्य रूप से चुनी गई सेटअप विधि के तहत उस कटऑफ के बाद शुरू होनी चाहिए। प्रारंभिक शेष में पहले से ही दर्शाए गए जून के लेनदेन को शामिल करके उन्हें दो बार गिना जा सकता है।

परिभाषित करें कि क्या लंबित आइटम शामिल हैं और कार्ड देनदारियां, ऋण और हस्तांतरण कैसे दर्शाए जाते हैं। ये संरचनात्मक निर्णय हैं, फ़ाइल लोड होने तक स्थगित करने की कोई समस्या नहीं है।

एक साफ़ प्रारंभ तिथि बाद में समाधान को बहुत आसान बना देती है।

अर्थ को नष्ट किये बिना सामान्यीकरण करें

दिनांक, दशमलव चिह्न, चिह्न, खाता नाम और मुद्रा कोड जांचें। मूल विवरण और संदर्भों को सुरक्षित रखें जहां समर्थित प्रारूप उन्हें अनुमति देता है।

आयात से पहले प्रत्येक लेन-देन को रिपोर्टिंग मुद्रा में तब तक परिवर्तित न करें जब तक कि वर्तमान दस्तावेज़ीकृत वर्कफ़्लो को विशेष रूप से उस उपचार की आवश्यकता न हो और स्रोत तथ्यों को संरक्षित न किया जाए। समाधान के लिए मूल राशियाँ आवश्यक हैं।

साक्ष्य के आधार पर आय, उपभोग, स्थानान्तरण और मालिक की गतिविधियों को अलग करें। बैंक डेबिट स्वचालित रूप से एक व्यय नहीं है।

एक छोटी अवधि का परीक्षण करें

सामान्य खरीदारी, स्थानांतरण, धन-वापसी और किसी अन्य महत्वपूर्ण घटना प्रकार वाला एक नमूना चुनें। अपेक्षित समापन शेष की स्वतंत्र रूप से गणना करें।

आयात के बाद, रिकॉर्ड संख्या, मात्रा, खाता शेष और वर्गीकरण की तुलना करें। सत्यापित करें कि उत्पाद अस्वीकृत पंक्तियों, संपादन और पुनः आयात को कैसे संभालता है। यह न मानें कि स्वचालित डुप्लिकेट रोकथाम या रोलबैक मौजूद है।

केवल तभी विस्तार करें जब नमूने को शुरू से अंत तक समझाया जा सके। यदि सुधार की आवश्यकता है, तो अधिक इतिहास लोड करने से पहले इसका दस्तावेजीकरण करें।

पूर्ण किए गए माइग्रेशन का समाधान करें

एक पूर्ण माइग्रेशन में एक स्रोत-फ़ाइल सूची, एक स्पष्ट तिथि सीमा, एक अपवाद सूची और खाता-स्तरीय जांच होनी चाहिए। किसी भी छूटी हुई अवधि या अनुमान को ईमानदारी से रिकॉर्ड करें।

इसका उद्देश्य यथासंभव बड़ी मात्रा में आयात करना नहीं है। यह एक ऐसा इतिहास बनाना है जो हर बार संतुलन गलत दिखने पर माइग्रेशन को फिर से बनाने की आवश्यकता के बिना विश्वसनीय निर्णयों का समर्थन करता है।